미국 월배당주 추천 높은 고배당 순위 20 (배당 투자)

월 배당주는 많은 배당 투자를 통한 은퇴를 준비하시는 분들에게 좋은 옵션입니다. 매월 매당금을 지급하는 회사는 분기별 또는 반기별로 받은 배당금보다 더욱 빠르게 복리 효과를 누릴 수 있도록 합니다.

 

이번 포스팅은 배당수익률도 높으면서 월 배당을 하는 배당 주식 20개를 알아보도록 하겠습니다.

배당률에 따라 최저 배당률에서 초고 배당률 순으로 나열하였습니다.

 

 

목차

20. Modiv Inc. (MDV)

19. Gladstone Capital (GLAD)

18. Gladstone Commercial (GOOD)

17. Sabine Royalty Trust (SBR)

16. Generation Income Properties (GIPR)

15. Stellus Capital (SCM)

14. Horizon Technology Finance (HRZN)

13. PennantPark Floating Rate (PFLT)

12. Prospect Capital (PSEC)

11. SLR Investment Corp. (SLRC)

10. Ellington Residential Mortgage REIT (EARN)

9. Oxford Square Capital (OXSQ)

8. Permianville Royalty Trust (PVL)

7. Dynex Capital (DX)

6. SL Green Realty (SLG)

5. Ellington Financial (EFC)

4. AGNC Investment Corporation (AGNC)

3. PermRock Royalty Trust (PRT)

2. ARMOUR Residential REIT (ARR)

1. Orchid Island Capital (ORC)

 

 

20. Modiv Inc. (MDV)

• 배당 수익율 : 9.4%

모티브는 이름에서 알 수 있듯이 매월 DIV 배당금을 주주들에게 지급하는 것을 목표로 하는 부동산 투자 신탁입니다. 이 회사는 미국에서 단일 테넌트 순 임대 산업, 소매 및 사무실 자산을 취득, 소유 및 적극적으로 관리하고 있으며, 주로 투자 등급 테넌트가 있는 전략적으로 필수적이고 미션 크리티컬한 자산에 초점을 맞추고 있습니다.

가장 최근에 제출한 자료에 따르면, 이 회사의 포트폴리오는 총 임대 가능 면적 320만 평방 피트를 차지하는 46개의 부동산으로 구성되어 있습니다. 2022년 상장 이전에 Modiv는 완전히 크라우드펀딩을 통해 자금을 조달한 최대 비상장 리츠 중 하나였으며, 완전히 투자자 소유의 최초의 부동산 크라우드펀딩 플랫폼이었습니다. 이 회사는 지난해 4620만 달러의 매출을 올렸고 캘리포니아 코스타 메사에 본사를 두고 있습니다.

Modiv는 2023년 2월 23일에 2022년 12월 31일에 끝나는 기간의 4분기-2022년 결과를 보고했습니다. 이 분기의 총매출은 1,440만 달러로 전년 동기 대비 63% 증가했습니다. 560만 달러의 증가는 지난 1년간 Modiv의 인수 후 더 큰 부동산 포트폴리오와 캘리포니아 랜초 코르도바의 부동산과 관련하여 Sutter Health가 지불한 조기 해지 수수료 수익을 반영했습니다. 380만 달러의 조기 종료 수수료 수익을 제외하면 해당 분기 매출은 180만 달러, 즉 전년 대비 20% 증가했을 것입니다.

전년도 AFFO가 240만 달러(희박주당 0.27달러)였던 것과 비교하여 AFFO는 690만 달러(희박 주당 0.68달러)였습니다. 다시 말하지만, AFFO에서 450만 달러($380만 달러) 증가의 상당 부분은 위에서 논의한 조기 종료 수수료에 기인했습니다. 그 결과, 2022 회계연도의 주당 AFFO도 작년의 1.52달러에 비해 2.22달러로 상당히 상승했습니다.

 

 

19. Gladstone Capital (GLAD)

• 배당 수익율 : 10.2%

글래드스톤 캐피털은 주로 중소기업에 투자하는 사업 개발 회사입니다. 이러한 투자는 다양한 주식(포트폴리오의 10%)과 채무상품(포트폴리오의 90%)을 통해 이루어지며, 일반적으로 수익률이 매우 높습니다. 대출 규모는 일반적으로 7백만 달러에서 3천만 달러 사이이며 최대 7년의 기간이 있습니다. 회사의 명시된 목적은 주주들에게 분배할 수 있는 소득을 창출하는 것입니다. 그 회사는 월 단위로 분배금을 지불합니다.

다른 BDC와 마찬가지로 Gladstone은 경쟁이 치열한 환경에서 운영되기 때문에 경쟁 우위가 없습니다. 그것은 또한 자금 조달 비용과 부채 및 지분 투자로 얻을 수 있는 스프레드에 의존합니다. 글래드스톤은 일부 대출자들이 어려운 경제 기간 동안 유동성 문제에 직면할 가능성이 높기 때문에 경기 침체에 취약합니다. 실제로, 글래드스톤은 대공황 동안 배당금을 삭감했고 아직 그것을 회복하지 못했습니다.

글래드스톤은 현재 강한 비즈니스 역풍, 즉 고금리라는 불리한 환경과 경기가 크게 둔화되고 심지어 경기 침체에 빠질 수도 있는 상황에 직면해 있습니다. 그 결과 주식은 압박을 받게 되었고, 따라서 현재 9.8%의 거의 10년 만의 높은 배당 수익률을 제공하고 있습니다. BDC는 수익의 대부분을 배당의 형태로 분배하기 때문에 86%의 배당률은 BDC에 적합합니다. 그러나 글래드스톤의 높은 배당률과 경기 침체에 대한 민감성은 취약한 배당을 초래합니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 실적 덕분에 글래드스톤은 장기적인 관점에서 상당히 매력적입니다.

 

 

18. Gladstone Commercial (GOOD)

• 배당 수익율 : 10.3%

Gladstone Commercial Corporation은 미국 전역에서 단일 테넌트 및 고정 멀티 테넌트 순 임대 산업 및 사무실 자산을 전문으로 하는 리츠입니다. 신뢰는 우호적인 경제 성장 추세, 증가하는 인구, 강력한 고용 및 강력한 성장 추세를 가진 1차 및 2차 시장을 대상으로 합니다.

이 신탁의 목표는 주주들에게 17년 이상 연속으로 매달 배당금을 지급하는 것입니다. Gladstone은 24개 주에 100개 이상의 부동산을 소유하고 있으며, 이 부동산은 약 100개의 고유 세입자에게 임대되고 시가총액은 5억 5천6백만 달러입니다.

글래드스톤은 2023년 2월 22일에 4분기 및 연간 수익을 올렸고, 상위 및 하위 수익 모두에서 예상보다 훨씬 저조한 결과를 보였습니다. 주당 FFO는 34센트로 추정치보다 1센트 뒤졌고, 전 분기의 43센트에서 하락했습니다.

매출은 3,720만 달러로 전년 대비 5.4% 증가했지만 이는 130만 달러의 예상치를 벗어났습니다. 총 운영비는 2,683만 달러로 전 분기의 3,745만 달러보다 감소했습니다. REIT는 변동금리 부채가 이자비용이 그 어느 때보다 높아져 마진이 줄어들고 있다고 지적했습니다.

 

 

17. Sabine Royalty Trust (SBR)

• 배당 수익율 : 10.5%

Sabine 로열티 트러스트는 Sabine Corporation이 1983년에 설립한 석유 및 가스 신탁입니다. 시작 당시에는 신탁의 예상 예비 수명이 9년에서 10년이었지만 현재 추정된 신탁의 수명은 8년에서 10년입니다. 이 신탁은 플로리다, 루이지애나, 미시시피, 뉴멕시코, 오클라호마 및 텍사스의 부동산을 생산하고 입증된 석유 및 가스 부동산에 대한 로열티 및 광물 이익으로 구성됩니다. 수입으로 따지면 대략 2/3의 석유와 1/3의 가스입니다.

트러스트의 자산은 더 이상 속성을 추가할 수 없다는 점에서 정적입니다. 신탁은 운영이 없으며 로열티를 위한 패스스루 수단일 뿐입니다. SBR은 2022년 로열티 수입이 1억 2,570만 달러였으며 현재 시가총액은 11억 달러입니다.

2월 말, SBR은 2022 회계연도 전체의 재무 결과(2/28/23)를 보고했습니다. 석유 생산량은 전년 대비 -4% 감소했지만 가스 생산량은 40% 증가했습니다. 게다가, 석유와 가스의 평균 실현 가격은 다년간의 고유가에 힘입어 각각 56%, 86% 급등했습니다. 그 결과, 분배 가능한 단위당 현금 흐름은 3.97달러에서 10년 만에 최고치인 8.65달러로 두 배 이상 증가했습니다.

 

 

16. Generation Income Properties (GIPR)

• 배당 수익율 : 11.2%

Generation Income Properties, Inc. 는 소득을 창출하는 소매, 사무실 및 산업용 부동산을 취득하고 관리하는 데 초점을 맞춘 내부적으로 관리되는 REIT입니다. 2022년 12월 31일 기준으로 이 회사의 자산 기반에는 미국 전역의 주요 시장에 있는 고품질 세입자에게 순 임대되는 산업용 부동산 1개, 소매업용 부동산 7개, 사무용 부동산 5개 등 13개가 포함되어 있습니다.

이러한 부동산은 La-Z-Boy Company에 임대된 단일 임대 소매 건물(약 15,300평방 피트)의 공동 지분 36.8%와 함께 338,142평방 피트와 연간 기본 임대료 543만 달러를 특징으로 합니다.

2023년 3월 27일, 제너레이션 인컴은 2022년 12월 31일에 끝나는 기간의 4분기-2022년 결과를 보고했습니다. 이 분기의 총 운영 수익은 전년도의 994만 달러와 비교하여 140만 달러였습니다.

이는 전년 동기 대비 49% 증가한 수치로, 주로 지난 4분기 동안 회사가 실행한 부동산을 인수한 데 따른 것입니다. 같은 기간 G&A를 포함한 운영비는 각각 226만 달러와 168만 달러였습니다. 운영 비용 증가는 주로 G&A 비용 증가, 최근 인수로 인한 횟수 가능한 비용 및 감가상각/감가상각 및 보상 비용에 기인합니다.

코어 AFFO는 마이너스 56,000달러(주당 0.02달러)를 기록하여 연간 코어 AFFO는 0.18달러를 기록했습니다. 분기 말에 회사 포트폴리오의 100%를 임대했으며 모든 임대료는 징수해야 합니다. 우리는 이제 2023 회계연도의 AFFO/주당 전력을 $0.30으로 예측합니다.

 

 

15. Stellus Capital (SCM)

• 배당 수익율 : 11.4%

Stellus Capital Management는 EBITDA의 500만 달러에서 5000만 달러 규모의 기업에 자본 설루션을 제공하며 다양한 금융 상품(대부분 부채)을 사용합니다. Stellus는 미국과 캐나다의 다양한 고객 그룹(일반적으로 높은 수익률)에게 1순위 유치권, 2순위 유치권, 메자닌, 전환 부채 및 지분 투자를 제공합니다.

Stellus는 2023년 2월 28일에 4분기 및 연간 실적을 보고했으며, 매출과 수익 모두에서 예상보다 좋은 결과를 얻었습니다. 이 회사는 주당 조정된 순투자 수익이 1.38달러로 추정치보다 5센트 더 높았다고 밝혔습니다. 수익과 비슷한 총 투자 수익은 거의 18% 증가한 7510만 달러였으며 추정치를 거의 200만 달러 초과했습니다.

이 회사는 해당 분기에 1,450만 달러, 올해 3,360만 달러의 영업을 통해 순자산 실적이 증가했으며, 이는 각각 주당 74센트와 1.72달러에 해당합니다. 회사는 대출 포트폴리오가 97% 변동 금리인 반면 부채는 65% 고정 금리라고 언급했습니다. 금리가 오를수록 순이익 증가 폭이 훨씬 크다는 뜻이지만, 그 반대도 마찬가지입니다.

또한 Stellus는 월간 배당금을 주당 0.1333달러로 상향 조정했습니다. 이는 이전 수준에서 43%나 증가한 것으로, 10년 이상 동안 가장 높은 연간 배당금입니다.

 

 

14. Horizon Technology (HRZN)

• 배당 수익율 : 11.5%

Horizon Technology Finance Corporation은 기술, 생명 과학 및 의료 분야의 중소기업에 벤처 자본을 제공하는 BDC입니다.

이 회사는 직접 발생하는 선순위 담보 대출과 워런트를 통한 추가 자본 상승을 통해 매력적인 리스크 조정 수익률을 창출했으며, 지난 9개월 동안의 포트폴리오 연간 수익률이 14.7%에 달했습니다.

Horizon은 2월 28일에 2022년 12월 31일에 종료되는 기간의 Q4-2022 및 연간 결과를 발표했습니다. 분기의 총 투자 수익은 전년 동기 대비 36.6% 증가한 2,310만 달러로, 주로 부채 투자 포트폴리오의 평균 규모 증가와 회사의 변동금리 부채 투자의 대부분에 대한 기준금리 증가로 인한 투자 이자 수익 증가로 인해 증가했습니다.

주당 순투자 수익(ISS)은 0.40달러로, 2022년 4분기와 비교하여 1센트 상승했습니다. 주당 순 자산 가치(NAV)는 11.47달러로, 순차적으로 1.6% 하락하거나 전년 대비 0.8% 하락했습니다. 월별 분배금을 지불한 후 12월 31일 기준 Horizon의 비분산 스필오버 수익은 주당 0.68달러로 상당한 현금 여유가 있음을 보여줍니다. 포트폴리오는 비교적 안정적으로 유지되어 분기 말에 98개의 비즈니스를 보유하고 있습니다.

 

 

13. PennantPark Floating Rate (PFLT)

• 배당 수익율 : 11.6%

Pennant Park Floating Rate Capital Ltd. 는 2차 직접 투자, 부채 투자, 주식 투자, 대출 투자를 하는 BDC입니다.

이 펀드는 또한 부채 투자와 관련하여 또는 직접 투자를 통해 받은 개인 또는 소액매매 또는 소형주, 공공 중간 시장 회사, 주식 증권, 우선주, 보통주, 신주 예약권 또는 옵션의 변동금리 대출을 통해 투자하는 것을 목표로 합니다.

일반적으로 미국에 투자하고 미국 이외의 기업에 대해서는 제한적으로 투자합니다. 그것은 국가 평가 기관에 의해 평가되지 않은 회사에 투자하는 것을 목표로 합니다.

2023년 2월 8일, 페넌트 파크 변동금리 자본 주식회사는 2022년 12월 31일에 종료된 1차 회계 분기의 재무 결과를 발표했습니다. 이사회는 가장 최근의 분배보다 5.3% 증가한 주당 0.10달러의 분배를 선언했습니다. 2022년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 투자 수익은 3130만 달러였으며, 이는 선취특권 담보 부채에서 2760만 달러, 기타 투자에서 370만 달러에 기인했습니다.

2021년 12월 31일에 종료된 3개월 동안의 투자 수익은 2,630만 달러였으며, 이는 선취특권 담보 부채에서 2,010만 달러, 기타 투자에서 620만 달러에 기인했습니다. 전년 동기 대비 투자수익이 증가한 것은 회사 부채 포트폴리오의 원가수익률이 증가했기 때문입니다.

 

 

12. Prospect Capital (PSEC)

• 배당 수익율 : 11.8%

Prospect Capital Corporation은 미국의 중간 시장 기업에 사채와 사모펀드를 제공하는 비즈니스 개발 회사 또는 BDC입니다. 이 회사는 자체 운영 회사에 대한 직접 대출과 스폰서 지원 거래에 초점을 맞추고 있습니다.

잠재 고객은 주로 1차 및 2차 선순위 대출 및 메자닌 부채에 투자하며, 가끔 지분 투자도 합니다.

Prospect는 2023년 2월 8일에 4분기 및 연간 실적을 보고했으며, 결과는 엇갈렸습니다. 그 회사는 예상보다 2센트 더 나은 주당 23센트의 순투자 수익을 올렸습니다. 그러나 총 투자 수입은 2억 1,300만 달러였습니다. 이는 전년 대비 21% 증가한 수치이지만 약 50만 달러의 예상치는 빗나갔습니다.

총투자소득 대비 이자율은 89.6%로 1년 전 81.1%에 비해 크게 상승했는데, 이는 포트폴리오에 대한 이자율이 훨씬 높아졌기 때문입니다. 이것은 높은 지배적인 금리의 결과입니다.

 

 

11. SLR Investment Corp. (SLRC)

• 배당 수익율 : 11.9%

SLRC는 주로 미국 중간 시장 기업에 투자하는 비즈니스 개발 회사입니다. 이 회사는 현금 흐름, 자산 기반, 생명 과학 대출, 장비 금융 및 기업 임대를 포함한 5개의 핵심 사업부를 보유하고 있습니다.

신탁의 채무 투자는 일차 선취특권 및 이차 선취특권 채무상품을 포함하여 주로 현금 흐름 선취특권 대출로 구성됩니다. 또한 유동 자산에 의해 담보된 선순위 담보 대출을 포함한 자산 기반 대출을 제공합니다.

SLR Investment Corporation은 2023년 2월 28일에 2022년 12월 31일에 종료되는 기간의 전체 연도 결과를 보고했습니다. 한 해 동안 총 투자 수익은 1억 7,750만 달러로 전년 대비 27.3% 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 요율의 증가뿐만 아니라 더 큰 포트폴리오 때문이었습니다. 비용은 총 1억 2,070만 달러로 작년 대비 31% 증가했습니다.

비용이 더 가파르게 증가한 것은 주로 SLR의 차입 비용이 급증했기 때문입니다. 따라서 순투자 수익은 25% 감소한 7,640만 달러로 증가했습니다. 주당 순투자 수익은 회사의 투자 자금 조달에 사용된 추가 주식으로 인해 7센트 증가한 1.48달러에 불과했습니다.

 

 

10. Ellington Residential Mortgage REIT (EARN)

• 배당 수익율 : 14.0%

엘링턴 주택 담보 대출 리츠는 주택 담보 대출 및 부동산 관련 자산을 취득, 투자 및 관리합니다. Elington은 주로 주택 담보 대출 증권, 특히 미국 정부 기관 또는 미국 정부가 후원하는 기업이 지원하는 증권에 초점을 맞추고 있습니다.

기관 MBS는 정부 기관이나 기업에 의해 만들어지고 지원되는 반면, 비기관 MBS는 정부에 의해 보장되지 않습니다.

Ellington Residential은 2023년 3월 6일에 2022년 12월 31일까지 4분기 결과를 보고했습니다. 이 회사는 1170만 달러, 즉 주당 0.88달러의 순이익을 창출했습니다. 그 회사는 2022년부터 이전에 핵심 수익으로 불리던 것을 조정된 분배 가능 수익으로 이름을 바꿨습니다. Ellington은 분기에 330만 달러의 조정된 분배 가능 수익을 달성하여 해당 기간에 지급된 배당금을 충당하는 주당 0.25달러의 조정된 수익을 달성했습니다. EARN은 4분기에 1.37%의 순이자 마진을 달성했습니다.

분기 말에 엘링턴은 3480만 달러의 현금 및 현금 등가물과 290만 달러의 기타 무장애 자산을 보유했습니다. 부채 대 자본 비율은 7.5배였습니다. 주당 장부가액은 1년 전 분기보다 29% 감소한 8.40달러로 하락했습니다.

 

 

9. Oxford Square Capital (OXSQ)

• 배당 수익율 : 14.0%

Oxford Square Capital Corp. 는 대출 및 CLO를 통해 초기 및 중기 사업에 자금을 조달하는 전문 BDC입니다.

이 회사는 8개 산업에 걸쳐 분산된 First-Leen, Second-Leen 및 CLO 주식 자산으로 구성된 동등하게 분할된 포트폴리오를 보유하고 있으며, 비즈니스 서비스 및 의료 분야에서 가장 높은 노출도를 보이고 있습니다.

옥스퍼드 스퀘어는 2023년 3월 21일에 2022년 12월 31일에 끝나는 기간의 4분기-2022년 결과를 보고했습니다. 이 분기에 이 회사는 전 분기보다 4.3% 증가한 약 1,190만 달러의 총 투자 수익을 창출했습니다.

총 투자 소득이 증가한 것은 금리 상승 때문이었습니다. 구체적으로, 부채 투자의 가중 평균 수익률은 현재 비용으로 11.9%로 2022년 3분기의 10.4%와 비교됩니다. 이러한 증가는 OXSQ의 CLO 지분 투자로 인한 낮은 현금 분배 수익률로 인해 부분적으로 상쇄되었으며, 이는 연속적으로 16.6%에서 13.0%로 감소했습니다.

더 높은 총 투자 수입과 더 낮은 비용의 결과로 NII는 650만 달러(주당 0.13달러)에 달했고, 순차적으로 560만 달러(0.11달러)에 달했습니다. 주당 순자산 가치(NAV)는 지난 분기 3.34달러에 비해 2.78달러였습니다. 이것은 그 회사의 자산 가치가 감소했기 때문입니다.

 

 

8. Permianville Royalty Trust (PVL)

• 배당 수익율 : 14.5%

Permianville 로열티 트러스트는 석유 및 천연가스 로열티 트러스트입니다. 그것은 텍사스, 루이지애나, 뉴멕시코에 위치한 다양한 석유 및 가스 부동산으로부터 석유 및 천연가스 생산의 판매로 인한 순이익의 80%를 받을 권리를 나타내는 순이익 이자를 소유하고 있습니다.

이 회사는 이전에 Enduro 로열티 트러스트로 알려졌으며 2018년 9월에 Permianville 로열티 트러스트로 이름을 변경했습니다. 석유 및 가스 로열티 신탁은 석유 및 가스 가격과 밀접한 상관관계가 있기 때문에 PVL과 같은 로열티 신탁은 본질적으로 상품 가격에 베팅합니다.

3월 말, PVL은 2022 회계연도 전체의 재무 결과를 (3/23/23) 보고했습니다. 우크라이나 침공에 대한 러시아의 제재로 유럽과 미국의 다년간의 높은 기준 가격 덕분에 석유와 가스의 평균 실현 가격은 전년 대비 각각 43%, 79% 증가했습니다. 석유량과 가스양은 유리한 가격 덕분에 각각 33%와 75% 증가했습니다. 그 결과, 단위당 분배 가능 소득은 0.12달러에서 0.44달러로 거의 4배 증가했습니다.

 

 

7. Dynex Capital (DX)

• 배당 수익율 : 14.6%

Dynex Capital은 미국에서 레버리지 기반의 모기지 증권(MBS)에 투자합니다. 주택용 MBS, 상업 MBS(CMBS) 및 CMBS 이자 전용 증권으로 구성된 기관 및 비기관 MBS에 투자합니다.

Dynex는 2020년 1월 30일에 4분기 및 전체 연도의 2022년 재무 결과를 보고했습니다. 보통주 1주당 장부가액은 2022년 12월 31일 기준 14.73달러입니다. 이 회사는 2022년 4분기에 보통주 1주당 0.89달러(초본가액의 6.2%), 1년 전체에 보통주 1주당 1.71달러(초본가액의 9.5%)의 총 경제적 수익을 창출했습니다.

Dynex는 2022년 4분기에 보통주 1.17달러, 보통주 0.85달러의 포괄적인 소득과 보통주 1주(1.24달러)의 포괄적인 손실 및 보통주 1주(3.19달러)의 순이익을 보고했습니다. GAAP 순이익에 포함된 이자율 헤지에 대한 회사의 실현이익은 2022년 4분기에 2억 480만 달러, 연간 전체에 6억 9,070만 달러였습니다.

TBA 달러 롤 포지션을 포함한 레버리지는 2022년 12월 31일 현재 주주 자본의 6.1배입니다. 이 회사는 4분기 동안 앳 더 마켓(ATM) 보통주 발행을 통해 9,240만 달러의 자기 자본을 조달하여 2022년에 조달된 총 자본을 310만 달러의 발행 비용 순액인 2억 4,690만 달러로 늘렸습니다.

 

 

6. SL Green Realty (SLG)

• 배당 수익율 : 15.2%

SL Green은 뉴욕 메트로폴리탄 사무실 부동산을 관리, 취득, 개발 및 임대하는 자체 관리 리츠입니다. 사실, 신탁은 뉴욕시에서 사무실 부동산의 가장 큰 소유자이며, 대부분의 부동산은 맨해튼 중심가에 위치해 있습니다. 이 신탁은 시가총액이 15억 달러에 달하며 40개 이상의 건물이 총 3천만 평방 피트에 달하는 맨해튼 최대의 사무실 지주입니다.

여러 SLG 테넌트에 피해를 준 코로나 바이러스 위기는 SL Green에 상당한 영향을 미쳤습니다. 뉴욕의 사무실 공간 점유율은 역사적으로 최저치에 가깝습니다. 적어도 부분적으로는 재택근무 증가로 인해 수요가 감소했기 때문입니다. 하지만 뉴욕시의 고용률이 꾸준히 개선되면서, 회사는 앞으로 사무실 공간에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

SL Green은 또한 450 Park Avenue 및 245 Park Avenue와 같은 트로피 자산의 혜택을 받고 있습니다. 이는 회사가 세입자로부터 높은 임대료를 받을 수 있고 수요가 여전히 높은 곳입니다. 이 회사의 비핵심 자산 정기 매각은 포트폴리오를 더욱 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 장기적으로 수요와 입주율에 도움이 될 것입니다.

2022년 12월, SL Green은 배당금을 12.9% 감소한 월 0.2708달러를 기록했습니다. 현재 진행 중인 금리 문제에도 불구하고, 현재 지급액은 관리 가능한 것으로 보입니다. 우리는 SL Green이 2023년에 주당 5.40달러의 FFO를 창출하여 배당률이 ~60%에 이를 것으로 예상합니다.

 

 

5. Ellington Financial (EFC)

• 배당 수익율 : 15.3%

Elington Financial Inc. 는 미국의 모기지, 소비자, 기업 및 기타 관련 금융 자산을 취득하고 관리합니다. 이 회사는 프라임 점보, Alt-A, 제조 주택 및 서브프라임 주택 담보 대출을 지원하는 주택 담보 대출 증권(RMBS)을 취득하고 관리합니다.

게다가, 그것은 미국 정부가 원리금 지급을 보장하는 RMBS를 관리합니다. 또한 담보부 대출 의무, 주택담보대출 관련 파생상품 및 비주택담보대출 관련 파생상품, 주택담보대출 개시자에 대한 지분 투자 및 기타 전략적 투자를 제공합니다.

Ellington Financial은 2023년 2월 23일에 2022년 12월 31일에 끝나는 기간의 4분기-2022년 결과를 보고했습니다. 엘링턴은 회사의 비즈니스 모델 때문에 수익을 보고하지 않습니다. 대신 수입만 기록합니다.

분기의 총 이자총이자 수입은 8,980만 달러로 분기 대비 14.2% 증가했습니다. 높은 총이자 수입은 주로 더 높은 금리로 더 큰 주택 전환 대출 포트폴리오에 의해 주도되었습니다. 조정된(이전에는 "핵심"으로 불렸던) EPS는 0.42달러로, 2022년 3분기에 비해 2센트 하락했습니다.

해당 연도의 EPS는 2022 회계연도에 비해 8.2% 감소한 1.68달러를 기록했습니다. 더 높은 자금 비용은 더 높은 자산 수익률에 의해 부분적으로만 상쇄되었습니다. 엘링턴의 주당 장부 가치는 지난 3개월 동안 15.22달러에서 15.05달러로 감소했으며 배당금은 기본 수익을 초과했습니다. 그럼에도 불구하고 월 배당금은 0.15달러를 유지하고 있습니다. 경영진은 포트폴리오를 계속해서 더 높은 재투자 수익률로 전환함에 따라 배당 보장이 재개될 것이라고 언급했습니다.

 

 

4. AGNC Investment Corporation (AGNC)

• 배당 수익율 : 15.6%

American Capital Agency Corp는 주로 기관 모기지 담보 증권(또는 MBS)에 레버리지 기반으로 투자하는 모기지 부동산 투자 신탁입니다.

이 회사의 자산 포트폴리오는 주택 담보 대출 창구 증권, 담보 대출 채무(또는 CMO) 및 비기관 MBS로 구성됩니다. 이 중 많은 부분이 정부 지원 기업에 의해 보장됩니다.

현재 연간 순이익이 12억 달러에 달합니다.

AGNC는 2023년 1월 30일에 2022년 4분기 결과를 보고했습니다. 이 회사는 보통주 1주당 순이익 1.17달러를 창출했으며, 이는 OCI를 통해 시장에 출시된 투자에 대한 보통주 1주당 순이익 0.93달러, 기타 포괄손익("OCI") 0.24달러, 추정 "따라잡기" 보험료 상각 비용을 제외한 보통주 1주당 순이익 0.74달러로 구성됩니다.

이 결과는 "발표 예정"("TBA") 시장에서 회사의 기관 주택담보대출 증권("MBS") 평균 순장기간 190억 달러와 관련된 달러 롤 수익의 공통주당 0.11달러를 포함하며, (0)을 제외합니다. 01) 예상 일정 중도상 환율(CPR) 추정치의 변경으로 인한 예상 "따라잡기" 보험료 상각 비용의 보통주 1주당.

이 회사는 2022년 12월 31일 기준 보통주 1주당 유형 순 장부가액이 9.84달러로 2022년 9월 30일 기준 보통주 1주당 9.08달러보다 0.76달러(8.4%) 증가했다고 보고했습니다.

 

 

3. PermRock Royalty Trust (PRT)

• 배당 수익율 : 18.3%

PermRock 로열티 트러스트는 Permian Basin의 석유 및 천연가스 부동산 취득, 개발 및 운영에 중점을 둔 기업인 Boaz Energy가 2017년 11월에 결성한 신탁입니다. 신탁은 이러한 부동산으로부터 석유 및 천연가스 생산의 판매 수익에서 모든 현금 흐름을 얻고 매달 배당금을 분배합니다.

신탁은 2022년 9월 30일까지 3분기 2022년 결과를 보고했습니다. 2021년 3분기 227만 달러에 비해 신탁에서 받은 순이익은 353만 달러였습니다. 석유 및 천연 가스 판매 가격의 상당한 상승은 판매 수량 감소로 상쇄되면서 전년 대비 강력한 개선으로 이어졌습니다.

분기 중 유가($/Bbl)의 평균 실현 판매 가격은 107.75달러로 전년도의 67.82달러에 비해 59% 상승했습니다. 천연 가스의 평균 실현 판매 가격도 맥포당 4.29달러에서 8.95달러로 크게 올랐습니다.

신탁의 분배 가능한 수익은 2021년 3분기의 210만 달러에서 336만 달러로 증가했습니다. 단위당 분배 가능 소득은 0.28달러로 전년도의 0.17달러보다 증가했습니다. 신탁은 주주들에게 분배 가능한 모든 소득을 분배금으로 지급했고, 지급 비율은 100%였습니다.

 

 

2. ARMOUR Residential REIT (ARR)

• 배당 수익율 : 19.5%

ARMU는 주로 패니 메이, 프레디 맥, 지니 메이를 포함한 미국 정부 기관이 보증하거나 발행하는 주택 담보 대출 증권에 투자하는 고배당 리츠입니다.

ARMU는 2023년 2월 15일에 4분기 결과를 보고했습니다. 일반 주주가 이용할 수 있는 포괄적인 수익을 창출했습니다. 3,950만 달러 또는 주당 0.27달러의 수익을 창출했습니다. 1,160만 달러의 순이자 수익과 2.59%의 순이자 마진은 전 분기보다 38 베이시스 포인트 증가했습니다.

일반 주주가 사용할 수 있는 분배 가능 수익은 3,880만 달러로, 이는 일반 주식당 0.27달러를 나타냅니다. 그것은 수수료와 비용을 거쳐 주당 5.67달러의 순익으로 보통주 30,721,405주를 발행하여 1억 7,420만 달러의 자본을 조달했습니다. 이 회사는 기존 인가에 따라 주당 평균 5.01달러의 비용으로 보통주 449,700주를 재매입했습니다.

 

 

1. Orchid Island Capital (ORC)

• 배당 수익율 : 20.1%

Orchid Island Capital, Inc. 는 모기지 산업에서 운영되는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 모기지 리츠는 대부분의 다른 리츠와 다릅니다. 예를 들어, 전통적인 리츠는 일반적으로 물리적 부동산 포트폴리오를 소유하고 있으며, 임대 수익을 수집하기 위해 임차인에게 임대합니다.

Oranch는 서브프라임을 포함한 주택담보대출과 주택담보대출과 같은 주택담보대출을 기반으로 현금흐름을 수집하는 금융상품인 패스스루 또는 구조화된 기관인 RMBS(Residential Mobility-Backed Securities)에 투자하는 외부 관리형 리츠(Bimini Advisors LLC)입니다.

금리는 상승하고 있으며 내년에도 계속 오를 것으로 보입니다. 단기 채권 수익률이 상승하여 때로는 장기 채권보다 높은 수익률을 제공합니다. 이것은 경기 침체의 전조가 될 수 있는 반전 수익률 곡선으로 알려져 있습니다. 이 때문에 ORC의 주가는 지난 12개월 동안 37% 하락했습니다.

2022년 8월 30일 신탁이 5대 1 역주 분할을 실행할 정도로 주가가 많이 떨어졌습니다.

오키드 아일랜드 캐피탈은 2023년 2월 23일 4분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 4분기 순이익이 3,490만 달러, 즉 주당 0.95달러이며, 이는 240만 달러, 즉 보통주 0.06달러의 순이자 수익으로 구성됩니다. 총비용은 590만 달러, 즉 주당 0.16달러였습니다.

이자율 스왑에 대한 순이자 수익을 포함하여 인민폐 및 파생상품에 대한 순실현 및 미실현 손실은 3840만 달러 또는 보통주당 1.04달러였습니다.

보통주 1주당 장부가액은 11.93달러였으며, 총 수익률은 8.67%로 보통주 1주당 배당금 0.48달러와 보통주 1주당 장부가액 0.51달러로 구성되었습니다.

 

 

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