[미국배당투자]Dow 다우존스 상위 10개 배당 우량주

 

"Dog of the DOw" 투자 전략은 다우 존스 지표를 기반으로 투자자가 보다 보수적이고 안정적으로 포트폴리오를 다각화하고 우량주를 통해 수익을 얻을 수 있는 매우 간단한 투자 방법입니다.

 

"Dog of the Dow" 투자 전략은 미국 대형주 30개로 구성된 다우존스 산업 평균 지수에서 수익률이 가장 높은 10개 주식을 투자하는 방법입니다.

 

아래 종목들은 시가 총액 100억 달러 이상이며 S&P 500지수에도 편입된 대형주 목록입니다. 주가 수익률, 배당 수익률, 배당률과 같은 관련 재무 지표를 보고 투자에 활용해 볼 수 있습니다.

 

목차

#10 : Goldman Sachs Group Inc (GS)

#9 : 시스코 시스템즈(CSCO)

#8 : JPMorgan Chase (JPM)

#7 : Amgen Inc (AMGN)

#6 : Chevron Corporation (CVX)

#5 : Dow Inc. (DOW)

#4 : IBM (IBM)

#3 : Walgreens Boots Alliance (WBA)

#2 : 3M Company (MMM)

#1 : Verizon Commun

 

 

#10  : Goldman Sachs Group Ins (GS)

• 배당수익률 : 3.0%

Goldman Sachs는 1869년에 설립되어 지난 150년 이상 세계 최고의 금융 회사로 성장한 회사중 하나입니다. 골드만 삭스는 투자 은행에 중점을 두고 있지만 다양하고 광범위한 글로벌 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

 

골드만 삭스는 2023년 1월 17일에 4분기 및 연간 실적을 발표하였습니다.

2022년 실적 결과는 예상보다 부진하였습니다. 주당 순이익은 총 3.32달러였지만 이는 컨센서는 예상치인 5.97달러와 작년 총액인 10.81달러보다 훨씬 낮은 수치였습니다. 연간 주당 수익은 거의 50% 감사한 30.06달러입니다.

 

신용 손실 충당금은 9억 7,200만 달러로 추청치 6억 5,900만 달러를 상회했으며 전년 동기 대비 총액의 거의 세 배에 달했습니다.

 

매출은 12% 감소한 106억 달러로 예상보다 3억 달러 적었습니다. 영업 비용도 전년동기 72억 7000만달러에서 80억 9000만 달러로 증가해 예상치를 상회하였습니다.

 

 

#9  : 시스코 시스템즈 (CSCO)

• 배당수익률 : 3.1%

Cisco Systems는 고성능 컴퓨터 네트워킹 시스템 분야의 글로벌 리더입니다. 회사의 라우터와 스위치를 사용하면 전 세계 네트워크가 인터넷을 통해 서로 연결할 수 있습니다. 시스코는 데이터 센터, 클라우드 및 보안 제품도 서비스하고 있습니다. 시스코는 연간 약 510억 달러의 수익을 창출하고 있습니다.

 

2023년 2월 15일 시스코는 분기 배당금을 주당 0.39달러로 2.6%의 배당금 인상을 발표하였습니다. 

매출은 7.1% 증가한 136억 달러를 기록하였습니다. 전년도 0.84달러에 비해 주당 수익은 0.88달러입니다.

 

Infrastructure로 알려졌던 Secure Agile Networks는 14% 성장하였고, End-to-End Security는 7%, 최적화 애플리케이션은 11% 증가하였습니다. 

 

지역별로는 미국이 9%, 유럽/중동/아프리카가 5%, 아시아태평양/일본/중국이 1% 성장하였습니다. 총 마진은 51%를 기록하고 수익은 7% 증가한 239억 달러를 나타냈습니다. 시스코는 분기 동안 평균 47.72달러에 2,600만 주 자사주를 매입하였습니다. 이는 현재 시가 총액의 6.5% 수준입니다.

 

Cisco는 2023 회계연도에 대해 수정하여 제시하였으며, 회사는 이전에 4~6%에 비애 9~10% 매출 성장을 기대하고 있다고 발표하였습니다. 

 

 

#8  : JPMorgan Chase (JPM)

• 배당수익률 : 3.1%

JP모건은 1799년 미국 최초의 상업 은행 중 하나로 설립된 이후 1,200개 이상의 다양한 기관을 인수 또는 합병하여 연간 수익이 약 1,240억 달러의 거대 은행이 되었습니다. JPMorgan은 소비자 금융, 상업 금융, 주택 대출, 신용 카드, 자산 관리 및 투자 금융을 포함한 금융 서비스의 모든 주요 부문을 서비스합니다.

 

JPMorgan Chase는 2023년 1월 13일에 4분기 연간 실적 발표를 하였는데 예상보다 높은 실적을 발표하였습니다.

4분기 조정된 주당 수익은 예상치를 46센트 앞선 3.56. 달러로 예상을 뛰어넘었습니다. 매출은 전년 대비 18% 상승한 345억 달로 로 예상보다 2억 7천만 달러가 많았습니다.

 

신용 손실 충당금은 22억 9000만 달러로 3분기 14억 4000만 달러에서 지난해 4분기 대비 거의 두 배에 달했습니다.

 

총매출은 9월 말에 1조 1,100억 달러에서 1조 1,400억 달로로 마감하였습니다. 총예금은 2조 3,400억 달러로 전 분기 대비 감소하였습니다. 회사의 경영진은 얘대뮬이 향후 49%에 근접할 것이라고 보고 있습니다.

 

경영진은 올해 120억 달러의 자사주 매입을 목표로 삼아 2023년 주당 순이익을 12달러까지 만들겠다고 언급했습니다.

 

 

#7  : Amgen Inc (AMGN)

 

• 배당수익률 : 3.4%

Amgen은 세계에서 가장 큰 생명 공학 회사입니다. 암젠은 질병치료를 위한 의약품을 개발, 제조 및 판매를 하고 있는 회사입니다. 이 회사는 심혈관 질환, 종양학, 뼈, 신경 관학, 신장학 및 암등 6가지 치료 영역에 중점을 두고 있습니다. Amgen은 연간 약 250억 달러의 수익을 창출하고 있습니다.

 

2022년 12월 12일, Amgen은 9.8%의 분기 배당금을 인상하여 2.13달러 배당금을 발표하였습니다.

 

2023년 1월 31일에 발표한 암젠의 4분기 실적은 분기 매출은 0.6% 감소한 68억 달러이지만 예상치를 3천만 달러 상회하였습니다. 제품 매 풀은 주요 제품의 물량 증가로 4% 증가했습니다.

 

류머티즘 관절염을 치료제인 암젠의 최고 매출 제품 엔브렐의 매출은 1% 감소하여 전년 동기 대비 11분기 연속 감소세를 기록하고 있습니다. 3분기 14% 감소보다는 개선되었지만 제품이 경쟁에 직면함에 따라 순 판매 가격이 계속 하락할 것으로 예상됩니다.

 

골다공증 치료제 Prolia는 11% 볼륨 성장과 더 높은 평균 가격으로 14% 성장하였습니다. 마지막으로 Amgen은 2023년에 주당 $17.4에서 $18.60 주당 순이익을 예상하고 있습니다.

 

 

#6  : Chevron Corporation (CVX)

• 배당수익률 : 3.6%

쉐브론은 세계에서 네 번째로 큰 석유 메이저 회사입니다. 2022년에 쉐브론은 업스트림 부문이 전체 수익의 79%를 차지하였습니다. 2023년 1월 27일, 쉐브론은 4분기 실적 발표를 하였습니다.

 

이 회사는 지난 분기에 비해 생산량이 3% 줄였지만 Chevron은 러시아 우크라이나 전쟁에 의한 서방 국가의 러시아 제재로 인해 기록적인 정제 마진으로 큰 이익을 얻었습니다. 그 결과, 석유 메이저는 2.56달러에서 4.09달러로 주당 수익이 늘어났습니다.

 

Chevron은 또한 배당금을 6% 인상하고 현재 시가총액의 23%에 해당하는 750억 달러의 대규모 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.

 

제재가 조만간 철회될 것으로 예상하지 않기 때문에 올해 유가와 가스 가격은 계속 오를 것으로 예상되어 올해 주당 수익은 15달러가 될 것으로 예상합니다.

 

 

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#5 : Dow Inc (DOW)

• 배당수익률 : 4.9%

Dow Inc. 이전 모회사인 DowDuPont에서 분리된 독립 회사입니다. Dow는 올해 약 500억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

 

Dow는 2023년 1월 26일 4분기 실적을 발표했으나 결과는 예상보다 아쉬웠습니다.

주당 수익은 추정치보다 11센트 낮은 0.46달러였습니다. 매출은 18% 감소한 119억 달러를 기록했고 기대치를 거의 2억 달러 하회했습니다.

 

판매 감소의 원인은 전 세계적으로 경제 활동이 둔화되고 고객 행동이 감소함에 따라 모든 운영 부분에서 수익이 감소했기 때문입니다. 

 

Dow는 2023년에 10억 달러의 비용 절감을 목표로 전 세계적으로 약 2,000명의 직원을 해고할 예정입니다. 

 

 

#4: IBM (IBM)

• 배당 수익률 : 5.1%

IBM은 소프트웨어, 하드웨어 및 통합 엔터프라이즈 설루션을 제공하는 글로벌 정보 기술 회사입니다. IBM은 대규모 다국적 고객 및 정부를 위해 미션 크리티컬 시스템을 실행하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 현재 소프트웨어, 컨설팅, 인프라 및 금융의 4개 사업 부문을 보유하고 있습니다.

 

IBM은 2023년 1월 25일에 2022년 4분기 결과를 발표했습니다. 16,689백 말 달러로 전년도와 같은 수준의 주당 순이익을 발표했고 조정 주당 순이익은 전년 대비 3.35달러에서 3.60달러로 7% 증가했습니다.

 

소프트웨어 수익은 하이브리드 플랫폼 및 설루션이 10% 성장, 트랜잭션 처리 3% 증가로 인해 전년 분기대비 3% 증가했습니다. 수익은 RedHat에서 15%, 자동화에서 9%, 데이터 및 AI에서 8%, 보안에서 10% 증가했습니다. 컨설팅 수익은 비즈니스 혁신이 7%, 기술 컨설팅이 10%, 애플리케이션 운영이 12% 증가하여 0.5% 증가하였습니다.

 

2023년에 IBM의 주당 수익은 4.1% 증가한 9.50달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

 

 

#3: Walgreens Boots Alliance (WBA)

• 배당 수익률 : 5.4%

이 회사는 미국과 유럽에서 가장 큰 소매 약국입니다. 주력 사업인 Walgreens 비즈니스 및 기타 비즈니스 벤터를 통해 회사는 315,000명 이상의 직원을 고용하고 13,000개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.

 

2022년 매출은 전년 동기 대비 3% 증가했습니다. 그러나 조정 주당 수익은 전년 대비 27% 하락한 $1.59에서 $1.16로 떨어졌는데, 이유는 주로 전년도의 높은 COVID-19 백신 접종으로 인한 것으로 말하였습니다. 주당 순이익은 예상보다 $0.05 높았습니다. 회사는 11분기 연속 애널리스트의 추정치를 상회하였습니다.

 

올해 Walgreens (월그린)은 주당 순이익이 $4.45에서 $4.65로 감소할 것으로 예상했습니다. 이는 전년도 대비 10% 하락한 값입니다.

 

 

#2: 3M Company (MMM)

 

• 배당수익률 : 5.7%

3M은 전 세계 가정, 병원, 사무실 건물 및 학교에서 매일 사용되는 60,000개 이상의 제품을 판매합니다. 약 95,000명의 직원이 있으며 200개 이상의 국가에서 서비스를 제공하고 있습니다.

 

3M은 현재 4개의 별도 사업부로 구성되어 있으며, 안전 및 산업 부문은 테이프, 연마재, 접착제 및 공급망 관리 소프트웨어를 생산하고 개인 보호 장비 및 보안 제품을 제조합니다.

 

의료 부문은 의료 및 수술 제품과 약물 전달 시스템을 공급합니다. 운송 및 전자 사업부를 비용을 줄이면서 재생 가능한 에너지원을 사용한다는 목표로 섬유와 회로를 생산하고 있습니다. 소비자 사업부는 사무용품, 주택 개조 제품, 보호재 및 문구용품을 판매합니다.

 

최근 발표한 실적에 따르면 분기 매출은 5.9% 감소한 81억 달러로 예상보다 1,000만 달러 더 높게 나왔습니다. 전년도 $2.31에 비해 $2.28 주당 수익으로 추청치 $0.11보다 낮게 나왔습니다.

 

해당 분기에 건강관리, 운송, 전자 제품, 안전 및 산업은 각각 1.9%, 1.4%, 1.3% 성장하였습니다.

 

3M은 조정된 주당 수익을 $8.50에서 $9.00로 예상하면서 2023년을 전망하였습니다. 

 

 

#1: Verizon Communication (VZ)

 

• 배당수익률 : 6.6%

버라이즌 (VZ)는 2000년 6월 Bell Atlantic Corp와 GTE Corp가 합병하여 탄생한 회사입니다. 버라이즌은 미국에서 가장 큰 무선 통신업체 중 하나입니다. 무선통신이 전체 매출의 70%를 차지하고 광대역 및 케이블 서비스는 매출의 약 20%를 차지합니다. 5G 서비스를 출시를 계속하면서 미국 여러 도시에 5G 초광대역을 시작하였습니다.

 

2022년도 실적은 매출이 3.5% 증가한 353억 달러로 예상보다 1억 6천만 달러 증가했습니다. 조정 주당 수익은 $1.19로 전년도의 $1.31에 비해 떨어지긴 했지만 예상치와는 일치했습니다.

 

버라이즌은 2023년에는 주당 순이익이 $4.55에서 $4.85로 예상했습니다. 이는 전년도보다 7% 감소한 수치입니다.

 

 

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위에 설명한 회사들은 미국 다우존스에 포함되며 오랜 배당 역사를 가지고 있는 매우 우량한 기업들입니다. 이 회사들은 높은 투자 수익률을 보장해 줄 수 없지만 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 배당 및 안정적인 성장을 누릴 수 있는 회사입니다.

 

 

 

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